【本网讯】 针对年关将近，各单位资金需求量大，为有效缓解资金供需矛盾、确保资金安全、防范资金风险，维持资金链健康运转。12月12日，黑金时代股份公司下发“关于加强资金管理、防范资金风险的通知”。要求各子公司加强资金管理，防范资金风险，并作出硬性规定。 

       一是加强资金集中管理，各单位要严格执行股份公司资金全额集中、收支两条线的管理制度，严禁坐支资金；二是加强银行账户管理，严格按照股份公司资金管理的要求开具银行账户，原则上各单位只能在指定银行开立收入、支出账户，或经股份公司批准设置基本建设专户，严禁未经股份公司批准私自开设账户；三是加强货币资金及承兑汇票管理。每日现金结存数不能超过核定的库存现金限额，防止现金遗失；加大票据流转环节的管控，票据的收取均要进行真伪查询，库存票据要日清月结，防止票据欺诈和票据遗失，确保票据安全完整。四是加强应收款项的管理。及时与往来方对账，超过结算期限的往来款项应积极催收，并按照货款回收责任制度严格考核，防止坏账风险；认真清理核对其他应收款项明细，避免其他单位及个人长期占用；同时对职工备用金进行清理，对于未在规定期限内核销、归还的备用金，应采取有效措施收回，防止公款私用。五是加强存货管理。各单位应严格按照股份公司核定的材料储备定额确定仓储量，定期对库存物资进行盘点，确保库存物资完好无损、账实相符，避免出现过期、超储、积压、锈蚀等现象；六是加强网银管理。网银操作人员分工要明确，要严格执行制单、审核岗位分设制度，严禁一个人完成网银付款的全过程；同时要求网银操作人员要不定期和不断修改网银密码，至少每周更换一次，密码一经设定，要妥善保管，经办人员不得相互之间或向第三人透露。

本网特约记者：尹志明

编 辑：徐悉