| 重庆能源天府公司成本管控抗“寒流” | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-1-18 13:30:00 经验交流 | ||
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2012年，天府公司在内部采掘部署失调、外部煤炭滞销的双重压力下，坚持全面预算管理，设立资金管控红线，促进节支降耗、挖潜增效，成本控制取得明显效果。全年原煤完全成本控制在417元/吨，比预算降低69元/吨，同比降低61.68元/吨，下降幅度为全集团之最，在抗击寒流中站稳了脚跟。
全面预算不留死角 公司的全面预算在程序上实行“两上两下”，即先由公司财务测算，然后征求下属单位的意见，下面提出意见后，公司对预算进行修订，再向下通报。“两上两下”确保了预算的准确性和考核的可操作性。 专用资金项目实行年度计划、季度控制，每季审定下达专项工程实施计划，严格按实施计划组织实施和工程结算。 物资采购实行月度预算审查，每月审定下达物资采购计划，并对计划执行情况进行跟踪分析。去年采购物资23466万元，同比降低6034万元。 安全投入及必需的生产项目资金，实行专项预算，重点保证，单独考核。 未等到公司年初正式下达预算控制指标，各单位年前就开始了本单位年度预算指标的测算，公司指标下达后，各单位迅速进行月度、季度指标分解，层层落实到区科队和班组。 设立资金控制红线 资金使用控制，是成本控制的一个难点。公司专门出台了资金管控的“七条红线”，即应收款项、专项工程投入、差旅费、业务招待费、会议费、办公费、外出学习考察等刚性指标。对这七个方面的资金，实行每月度分析通报，严格考核处罚。 红线控制，有效减少了资金的无效占用。去年来，累计回款煤款7.14亿元，现金回收率49.72%；储备资金下降20%，控制在了1448万元内；专项资金投入比年初计划减少了5000万元。 差旅费、业务招待费、会议费、办公费、外出学习考察等可控费用支出，全年下降了10%以上。 节支增效挤干水份 公司去年依靠大功率钻机、绳锯式开采等科技手段，合理配置劳动力资源，减少劳动用工，有效控制人工成本增长。 在矿井单位开展物资回收复用竞赛，下达指标落实到班组，每季检查，半年考评兑现。全公司全年回收物资2617万元，修复利用2335万元。 严控材料、电力、可控费用，下达各单位降耗指标，仅去年下半年矿井材料费降低了600万元，电费降低了450万元。 加大物资外销市场业务的开拓，依托重庆能源集团物流平台，主攻钢材、油脂油料的销售，累计销售物资6880万元，回收货款6600万元。
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