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| 湘煤集团进一步强化资金风险防控 | |||
| 煤炭资讯网 | 2013-6-26 7:46:30 局矿快报 | ||
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6月12日，湘煤集团下发“关于5月份资金风险管控情况的通报”，进一步强化资金风险防控。 截止5月末，集团公司存量资金余额较年初减少6.18亿元，其中银行存款减少5.31亿元，承兑汇票减少0.87亿元。 导致经营性现金减少的主要原因一是货款回收较慢，但各项支出仍需正常支付，截止5月末，集团公司应收账款余额7.83亿元，较年初增加1.18亿元，但应付账款余额8.83亿元，反较年初减少0.72亿元；二是存货占用资金较大，截止5月末，集团公司存货16.25亿元，较年初14.5亿元增加1.75亿元。 通报要求：对集团外单位各单位要从销售合同签订环节从严把关，合理确定赊销限额及信用账期，防范外部风险传导至企业内部，层层落实催收责任，确保资金按时回笼。其次从深层次寻找应收账款回收困难的原因，加强对产品质量管理，以及提升公司产品的技术水平，避免因产品质量原因，造成客户提出退货、降价、索赔和延期付款或拒绝付款的现象存在。要求各单位资金管理严格按集团公司“三保”、“三砍”原则执行，各单位应收账款期末余额原则上不能超过期初余额，特别是对月度出现债权增加额大于债务增加额的单位要进行重点分析，集团公司将进行检查。要识别并关注主要风险来源和主要风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险。要避免和防范因应收款项增加造成单位垫付资金（如税费、材料采购等）不断增加，加速单位现金流出；避免和防范应收款项回收逾期而投入大量的人力、物力和财力，从而加大催收成本；避免和防范夸大单位经营成果，造成坏账风险，从而给公司未来经营以及经营成果带来更大的损失。
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