| 山东局四队试水“内部银行”资金管理新模式 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-11-18 11:03:28 矿建勘探 | ||
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【本网讯】为加强资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率，更好地用活、管好资金。近期，山东省煤田地质局第四勘探队制订下发了《山东省煤田地质局第四勘探队内部银行核算管理暂行办法》，成立内部银行，统一管理全队的货币资金及银行票据，试水资金管理新模式。
该管理模式通过引入银行管理机制，考核内部实体的资金使用规模和是否按规定用途使用资金。详细规定了内部银行的职能、内部资金的使用、内部资金的借用、银行票据的兑现、内部凭证的使用和流转。将自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益。
“内部银行”将成为该队内部结算、筹融资和资金管理平台，引导实体资金的使用方向，规范资金使用行为，理清实体与队、实体与实体之间的资金关系，逐步建立起符合该队实际情况的资金管理模式。
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