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| 黑金时代股份公司：现金流实行每日、每周调度控制制度 | |||
| 煤炭资讯网 | 2015-10-22 12:27:48 经验交流 | ||
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【本网讯】10月17日，湘煤集团黑金时代下发“关于进一步加强现金流控制管理的通知”，对现金流实行每日、每周调度控制制度。
制度要求：各单位要及时做好每日发生业务的账务处理，并及时登记现金、银行日记账和存货、应收、应付款明细账。按要求及时上报日现金流，周现金流情况。严格控制现金流计划，确保净流量不为负。各单位要在月度资金计划基础上，分解至每周、每日，根据收入安排支出，货币资金收入未完成计划的，必须等额调减支出计划。
制度要求：各单位主要领导要高度重视，严格把关，及时上报。每日、每周填报的调度报表原则上必须经法人代表、分管财务领导、财务部长三人签字后方可上报，如特殊情况至少一人签字才可上报，并且事后补签字。
对不报、不按时间和要求报、弄虚作假、以及当日现金流为负没做出合理说明的单位给予相关人员经济处罚：公司法人代表罚款1000元，公司财务分管领导罚款800元，财务部长罚款500元。
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