今年以来，受宏观经济下行压力加大、煤炭价格持续下滑、生产经营形势十分严峻、资金链面临较大挑战影响。河南能源鹤煤公司进一步加强资金管理，共克时艰保生存、上下一心稳运行，确保正常的安全生产经营活动。

     加强货币资金管理。该公司按照“以收定支、量入为出”的原则安排资金支出，对不合理预算和预算外资金坚决拒付，同时对公司内部往来款实行封闭运行，遏制恶意拖欠的现象。在公司批复的货币资金预算范围内，鼓励多使用银行承兑汇票对外付款。工程、修理费、材料、设备款，原则上银行承兑汇票的使用比例不低于当月付款额的90%；各生产矿井的生产经营活动在条件允许的情况下也要尽可能使用银行承兑汇票。

 

    坚持资金“两不支持”。鹤煤公司规定对外部银行贷款到期未能续贷的单位，该公司不再给予资金支持，杜绝“借集团、还银行”的做法；对于前期向鹤煤公司借款后不能按期偿还，和不产生效益或效益不明显的单位，鹤煤公司不再给予新的资金支持。对于有内部欠款的单位，每月初上报资金预算时，应连同内部清欠计划一并呈报。材料、设备款由鹤煤供应公司审核，工程款由公司计划部审核，清欠计划由公司财务部会计科审核，公司财务部资金科负责实施。
　　

 

    按照“先内后外”原则支付资金。对河南能源化工集团内部单位支付款项，通过集团财务公司资金支付平台或鹤煤公司结算中心，可随时支付，不受资金预算的控制。对于肆意拖欠的单位，不予批复对外付款资金预算。对无河南能源化工集团内部欠款的单位，应将维持简单再生产设备材料集中采购款和内部单位工程款实际发生额扣除外，剩余资金方可列入单位支出预算。对有河南能源化工集团内部欠款的单位，应先按上述规定维持简单再生产设备材料集中采购款和内部单位工程款实际发生额扣除外，再按河南能源化工集团内部欠款的20%扣押，剩余资金方可列入单位支出预算。所有扣押资金执行发生据实支付，否则不予支付的政策。
　

 

    加强预警，防控风险。鹤煤公司要求各单位要建立资金风险预警机制，对资金链风险进行预判和干预，防早防小，及时采取措施，不能影响企业整体资金链安全。资金预算同时做到“双低于”，即鹤煤公司当月支出要低于上月支出，所属单位工资、材料、设备和费用支出要低于收入。凡出现恶意拖欠内部欠款的情况，债权单位可向公司提出申请，经公司核实后，扣除债务单位负责人及财务负责人当月5%的薪酬。

本网通讯员：王常玉

编 辑：肖平