董事长、党委书记强岱民在河南鹤煤公司保生存稳运行提质增效研讨会上强调指出：“当前，全国煤炭供大于求的矛盾依然非常突出，煤炭行业将面临深度调整。目前，鹤煤公司形势异常严峻，在这样困难的情况下，我们要严格资金管理，规避风险，按照‘量入为出、以收定支’的原则安排资金支出，坚决保证资金安全。”

    资金是一个企业的血脉,是企业生存和发展的必要条件。由于资金链的断裂而导致企业生产经营难以为继的案例举不胜数。资金运行必须保证做到“一活、二快、三节约”。“活”，即保持资金运作的连续性和充足的现金流；“快”，即保持资金运作周转的速度；“节约”，即节约资金使用，该花的钱要花，不该花的钱一分钱也不能多花。要优化资金配置，根据资金流入流出节点，合理安排经营、投资、筹资，努力提高资金时间价值和使用效率。

 

     管控资金稳运行要求我们必须加强货币资金管理。按照“以收定支、量入为出”的原则安排资金支出，对不合理预算和预算外资金坚决拒付，同时对公司内部往来款实行封闭运行，遏制恶意拖欠的现象。在公司批复的货币资金预算范围内，鼓励多使用银行承兑汇票对外付款。工程、修理费、材料、设备款，原则上银行承兑汇票的使用比例不低于当月付款额的90%；各生产矿井的生产经营活动在条件允许的情况下也要尽可能使用银行承兑汇票。

 

    管控资金稳运行需要我们坚持资金“两不支持”。对外部银行贷款到期未能续贷的单位，不再给予资金支持，杜绝“借集团、还银行”的做法；对于前期向鹤煤公司借款后不能按期偿还，和不产生效益或效益不明显的单位，鹤煤公司不再给予新的资金支持。对于有内部欠款的单位，每月初上报资金预算时，应连同内部清欠计划一并呈报。材料、设备款由鹤煤供应公司审核，工程款由公司计划部审核，清欠计划由公司财务部会计科审核，公司财务部资金科负责实施。

 

    管控资金稳运行更需要我们加强预警，防控风险。各单位要建立资金风险预警机制，对资金链风险进行预判和干预，防早防小，及时采取措施，不能影响企业整体资金链安全。凡出现恶意拖欠内部欠款的情况，债权单位可向公司提出申请，经公司核实后，对债务单位负责人及财务负责人进行严肃处理。同时要加强与金融机构的沟通联系，疏通融资渠道，积极搭建银企对接合作平台，为公司保生存稳运行提质增效提供强有力的资金支持。 

作者：河南能源鹤煤新闻中心 王常玉

编 辑：肖平