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| 湘煤集团街洞公司严格资金管控，确保现金不断流 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016-1-11 10:03:26 经验交流 | ||
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【本网讯】2015年，湘煤集团街洞公司在煤市“极寒”的条件下，严格资金管控，确保现金不断流，保障了职工工资按时发放，现金净流量为正数。
该公司财务部每月编制资金计划，由经营副总审核，总经理批准执行，基本上做到了无计划不开支；按照“三保、三砍”的原则，上报专项工程计划，将有限的资金用在刀刃上，确保了生产正常开展；严格考核销售公司货款回笼，自销煤必须先款后货，集中销售货款必须跨月收回。
同时该公司注重协调，积极争取政策资金支持。加强税费筹划，利用相关优惠政策，减免资源税84万元，企业所得税20万元，争取失业补助金65万元；通过相关单位和部门的努力工作，争取2013年中央财政国债补助资金822万元以现金方式到位，有力的缓和了公司资金压力。
据了解：2015年该公司通过科学筹划已退还职工押金820万元，归还股份公司借款294万元，有效地化解了相关风险。
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