【本网讯】为做好“身边的降本提效”工作，今年以来，中煤三建市政工程公司财务部明确立项，多管齐下，取得了显著的成效。

    规范规章制度。结合集团公司资金管理实际工作的变化和财务管控定位，财务部于年初制定了《进一步加强资金管理的有关规定》，对资金实行预算管理，明确资金预算项目的编制方法、资金结算流程和规定，解决原预算项目范围界定模糊等问题。

    加强日常资金管理。严格执行集团公司中煤三建财[2015]年182号文件，依据当前的经济形势，正确预判资金情况，严格按照“以收定支、量入为出”的原则，在资金预算的编制、审批、执行环节从严管理，合理安排生产经营活动资金；加强资金风险防范，定期对各项目部资金预算执行情况进行专项检查，以维护资金预算的严肃性；强化资金运营监控，加强各项目部的资金监控，杜绝资金体外循环现象，提高资金的回款率。

 

    加强应收账款的管理。财务部于今年9月份下发了《关于加强应收账款管理工作的通知》（中煤市政财资[2016]72号），成立了清欠领导小组，进一步明确了清欠责任，将清收目标细化，责任到人，制定了清欠的月份、年度考核办法并对月度考核予以兑现。

    加强备用金的管理。今年以来，财务部采取积极有效的措施加强备用金的管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。四是统一为部分经常借款的职工办理了信用卡，停止了职工出差借款。

    截至目前，财务部降本提效成效显著，共计清理备用金近200万元，利息支出同比减少280万元。

本网通讯员：丁 伟

编 辑：肖平