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| 同煤集团王坪发电公司合理制定2016年财务费用降控措施 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016-2-24 10:32:16 局矿快报 | ||
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【本网讯】新年新举措，王坪发电公司为顺利完成2016年度财务费用指标，提前筹划安排，在对公司资金情况进行全面梳理后制定了本年度财务费用降控措施。
采用“年预算，月平衡”的资金管理模式。在全面梳理公司现有融资、欠款及本年需还贷款情况后制定年度预算，并在此基础上根据月度资金状况按月平衡资金，合理调度资金，按照轻重缓急原则安排付款进度，减少资金占用，加强资金计划性管理。
采用零存款和“资金不落地”的贷款管理模式。年初编制全年融资计划，准确编制月度资金预算，对每月到期贷款和汇票做好支付计划。根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现“零存款”和“资金不落地”的管理模式。减少利息支出，避免出现贷款、用款时间出现差异而造成资金浪费，有效控制账存现金余额。
拓宽融资渠道，优化融资结构。积极与各大银行、金融机构进行联系，拓宽融资渠道，尽量取得低息借款，降低融资成本；对大额燃料、材料款的支付适当使用承兑汇票以进一步降低贷款规模、减少财务费用；在不过度增加利息负担的情况下，适当增加长期贷款额度、减少短期贷款比例，以求减轻公司还款压力。
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