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| 开滦集团财务公司采取措施确保安全运营 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016-3-12 15:45:48 经验交流 | ||
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【本网讯】为贯彻落实开滦集团集团公司2016年“两会”精神，开滦集团财务公司把资金管理作为当前企业经济运行的首要任务抓紧、抓好，明确了防控资金风险和提高资金收益的工作主线，强化资金管理，确保安全运营，决心为推动集团公司转型发展和实现“十三五”良好开局提供更强劲的金融支持。 面对今年复杂的市场变化和繁重艰巨的经营压力，财务公司将充分发挥金融平台作用，全力拓展融资渠道，深化同业合作，扩大同业授信额度和同业拆借范围，加大转贴与再贴力度；引进境外低成本资金，开展外汇资金集中运营，努力争取外债额度，实现境外低成本融资；开辟融资新渠道，争取金融债发放资质，研究推进信贷资产转让和资产证券化业务，提高资产负债管理能力；进一步做实集中融资管理，加强成员单位融资需求调研，实现融资方式多元化，努力解决各单位资金接续问题，满足新增需求，将宝贵信贷资源在最关键时间投放到最关键单位，发挥应急“输血”作用，确保资金链安全。 在做实资金融通的基础上，财务公司将通过深化资金集中、细化资金运营、优化投资理财、强化金融创新等举措，不断提高增盈能力。他们将继续巩固和提高资金集中度，进一步挖掘资金运营潜力，做到实时集中、“颗粒归仓”，全面推进票据集中管理，实现票据资源最优配置，降低集团公司整体付现成本；研究制定资金头寸管理办法，进一步完善资金分类管理模式，实现对资金支付按要素自动控制，继续优化“收支两条线”结算模式，进一步提高结算效率，持续改善信贷投放结构，发挥有限信贷资源的最佳效益；充分利用有价证券投资业务资质，在确保流动性的前提下，采取稳健投资策略，审慎开展基金、资管、信托等高收益投资业务；尽快申请产业链金融业务资质，更好地为集团公司上下游企业提供金融支持，同时积极申请扩大有价证券投资范围，研究参与定向增发。 与此同时，财务公司正逐步完善风险防控体系，加强信息系统建设，发挥审计监督作用，做稳风险防控工作。
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