一、公司基本情况:

煤炭生产:公司目前有矿井5座,新集一矿(390万吨)、二矿(290万吨)、三矿(75万吨)、刘庄(1140万吨)、口孜东(500万吨)五座矿井,总产能2395万吨。2016年初,一矿和三矿暂停生产。其中一矿采取停产保矿,未来将压缩成本较高生产工作面,压缩产能至300万吨(商品煤250万吨);三矿由于资源濒于枯竭将实施关闭。总压缩产能175万吨占总产能的7.6%。

电力生产:公司参股49%宣城电力(60万千瓦+66万千瓦),控股51%的板集电厂为两台100万千瓦电厂,预计分别为16年6月和12月投产。同时,刘庄矿、口孜东矿各配套2台30万千瓦低热值煤(煤矸石)电厂已经列入十三五规划和路条。

在建矿井:刘村矿和板集两座矿井基本放慢建设进度,未来两年没有资本开支计划。

煤炭价格:公司2015年煤炭一季度均价350元,2015年全年均价298元/吨。

目前售价310元/吨,高于2015年均价。

二、盈利状况:

公司预计2015年亏损26-30亿元,其中约30%为资产减值准备,包括库存减值、三矿关停减值等,实际经常性损益比2014年减亏。2016年由于价格回升及成本下降,1月实现微利,2月微亏(春节放假影响),预计全年有望扭亏。

目前生产三个矿井中:刘庄平均成本220-230元/吨,售价近290元/吨,略有盈利;二矿有少量焦煤,成本250-260元/吨,平均售价320元/吨;口孜东矿基本盈亏平衡。

暂停生产的矿井:一矿目前生产成本500元/吨,售价290元/吨;未来通过减少工作面等方式压缩产量并降低成本,预计成本可下降到350元/吨,未来煤价上涨后再考虑复产压缩的工作面。三矿:生产成本350元/,售价290元/吨,亏损严重且资源基本枯竭,所以直接关停。

三、人员成本及安置:

公司2015年人均年收入5.6万元,2016年平均下降20-30%。机关人员2016年开始暂定一年按最低工资标准1040元/月发放工资。

2014年底,公司员工3.1万人,到目前已经下降到2.5万人,预计2016年再安置分流1万人,总人数下降到1.5万人。人员安置主要通过内退和其他企业国有企业帮忙安置为主,如安徽电建承诺安置3000人(第一批300人近日已经转移),同时公司以劳务外包等形式向外输送井下煤炭工人。少量员工采取停产休假形式,目前每月发放最低生活费700元/人发放。通过减员,公司人力成本将从目前20余亿/年下降到10亿元/年左右。