【本网讯】为加强财务管理工作，规范费用报销，合理控制费用支出，根据盘江股份公司相关文件要求，公司财务部联合公司审计考核部组成专项工作小组，于2017年5月中下旬，分别对各单位2016年1月至12月费用报销进行了专项检查。

    检查单位包括火铺矿、金佳矿、山脚树矿、月亮田矿、土城矿、盘江发电公司、盘江矿机公司、马依煤业公司、恒普煤业公司、松河煤业公司和盘南煤炭公司。

 

    检查组针对各单位制度建设情况、检查中发现的问题，以及整改建议下文进行了通报。制度建设情况主要检查各单位结合实际制定下发的《差旅费管理办法》、《费用报销管理办法》等费用报销制度。指出各单位总体均能按照制度规定开展费用报销业务，但在执行过程中还存在一些问题。检查中发现的问题主要包括业务招待费和误餐费、差旅费、汽车费用、办公费、发票问题和费用报销不及时等其他问题。

 

    针对以上问题，股份公司提出整改建议，要求各单位主要领导和分管领导针对检查提出的问题，必须高度重视，督促财务及相关业务部门制定切实可行的措施，认真进行整改。对于属于违规报销的，应追回违规报销所得；各单位领导干部要带头作遵守相关法律法规、财经纪律和执行相关制度的模范，起到以上率下的作用；各单位财务人员要加强相关法律法规和规章制度的学习，熟练掌握各项费用报销的相关规定、流程和程序，认真履行职责，加强财务监督，严格审核报销票据的合法、合规和合理性，对于违反相关规定的票据，一律不得报销；各单位要以本次检查为契机，对本单位内部控制相关制度进行一次认真疏理，建立健全和完善相关内控制度，进一步规范费用报销管理；各单位财务部门要对本单位2016年度及2017年1-5月的费用报销工作进行一次全面的自查，对发现的问题，认真进行整改。

本网通讯员：杨国

编 辑：肖平