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| 阳煤股份收获首季开门红： 财务费用同比减少近5000万元 | |||
| 煤炭资讯网 | 2019/5/4 17:31:40 经验交流 | ||
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【本网讯】一季度，阳煤股份积极采取多项措施，财务费用同比减少4949.17万元，利润总额同比增加，实现了首季开门红。
今年以来，阳煤股份加强资金预算管控，统筹融资计划，合理使用支付资金。春节前，在支付税费、职工工资、工程欠款等同比上升的情况下，不仅保障了支付，还取得了零贴现，同比减少贴现息1985万元。 紧盯资金市场，利用融资成本较低的窗口期，把握发行节点，去年年末发行可续期公司债，用于归还中期票据、银行贷款，降低资产负债率。合理调配还贷时间，归还2015年发行的中期票据15亿元，归还贷款17.5亿元，一季度中期票据利息支出同比减少2248万元，银行贷款利息支出同比减少1550万元。3月，成功发行5年期公司债15亿元，利率4.68%，替换2016年发行的3年期利率为6.5%的中票15亿元。 注重维护银商关系，与各家银行多次协商，贷款利率全部调整为同期银行贷款基准利率及以下，预计全年可节约财务费用700余万元。在平安银行和兴业银行积极开展票据池业务，盘活不能周转的商业承兑汇票和不好周转的企业财务公司承兑汇票，提高资金使用效率和资金收益，有效降低财务费用。同时，多次与银行交涉，争取到免手续费办理承兑汇票大面额换小面额等业务，大幅减少金融机构手续费。 一系列资金管理手段的实施，标志着阳煤股份在优化资金结构、提高资金使用效率和收益、防范资金风险、降低资金成本等方面迈出了可喜的一步，为阳煤集团构建高质量现代产业体系提供了坚实的资金保障。
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