【本网讯】2021年12月31日22时，财务管理公司圆满完成全年资金支付工作。该公司秉承安全、稳定、高效的工作原则，在加强疫情防控的同时，保证外购煤款及运费支付的及时性，助力煤源单位煤炭采购工作，确保了各项资金支付的安全性、及时性、准确性。 

      优化支付机制，提高执行效率。该公司开展“绿色通道”资金支付业务，为确保资金充足和集团一体化运营安全稳定，对煤款、运费、港口费用等紧急资金，第一时间完成支付，同时按照资金性质及提单时间，对资金支付顺序进行统筹规划，切实发挥资金支付职能，改变以往传统的资金支付模式，大大提高了资金支付效率。
      加强沟通协作，力保有序运行。该公司按照资金支付新制度，结合新流程，针对每笔单据进行严格把关，对于有疑问的单据，积极与经办人或上一级审核人进行沟通，确认是否进行资金支付，充分保证资金支付的安全性及准确性，力保资金支付及管理工作有序运行。
      强化监督管理，提高安全意识。该公司结合银企直连系统功能，对每笔资金支付进行监督，如有相同金额，查实核对后再进行支付，确保资金安全。开展与资金支付安全性、准确性相关的一系列培训，要求业务人员熟练掌握相关操作，对每笔单据的审核点进行认真把关，规范资金支付的处理流程。
      完善系统功能，保证资金支付。该公司随时对银企付款系统中存在的各种问题进行归纳总结，积极与相关业务顾问沟通，确定解决办法，扫除系统漏洞，并于每周统一组内进行共享，避免重复问题出现影响支付效率，确保资金支付安全。

本网通讯员：张捷

编 辑：一鸣