| 煤炭经营财务管理公司强化留存资金管理 | |||
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| 煤炭资讯网 | 2022/4/23 11:41:52 厂商在线 | ||
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【本网讯】针对月底留存资金量过高，影响资金使用效率与考核结果等突出问题，4月20日，国能煤炭经营财务管理公司研究确定解决方案，强化留存资金管理。
该公司通过对一季度各月留存资金的统计对比、问题查找、原因分析，确定月底留存资金控制中存在的问题及解决方向；经过收入核算、预算归口、资金支出等多部门间的深入探讨与细致研究，最终确定了所核算两家单位账面留存资金的控制红线，研讨制定了相应的工作要求和预警措施；通过要求收入核算部门相关人员及时与所负责区域公司取得联系，紧盯区域公司付款动态，并在收到回款信息后，第一时间传递至预算归口部门，动态平衡资金结余，并在保有安全资金量前提下，合理安排资金支出部门的采购与成本项目支付，确保留存资金合理可控，资金计划完成考核要求。
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