【本网讯】4月份，煤炭经营财务管理公司积极贯彻落实集团公司月度财务工作通报会精神，加强内部各部门与业务财务的协同配合，采用“智能+人工”双重手段，扎实推进月末购销结算、资金集中、资金支付等各项业务工作，保障各单位月结工作顺利进行。 

      根据煤炭经营公司整体工作安排，4月份报账系统新上线国源电力、神东电力、神东凯悦三家单位。为保障新上线单位各项业务工作顺利开展，确保上线首月按时完成月末结账及报表上报工作，该公司各部门统筹配合、精诚协作，积极助力三家单位业务运行。营运管理部负责完善三家单位的系统配置，并针对运行过程中出现的问题进行跟踪解决；综合财务部负责对新启用的业务类型由专人进行跟踪审核，确保新业务类型流程走得通、核算做得准；资金管理部负责收集完善三家单位的银行账户信息，并对账户信息进行实时发布，确保账务核算与资金支付一致；各业务核算部门负责与三家单位沟通确认购销结算模式，及时跟进单据运行状态，强化与业务前端及本地财务的协同联动，圆满完成上线首月的各项结算工作。
      为保障各业务单位月末资金集中及时准确入账，该公司不断优化系统处理模式，采用“智能+人工”双重手段提升单据审核质效。结合保密工作要求，充分利用ICE工作群与业务财务进行有效沟通对接，确保按照业务财务核算要求对资金集中进行准确核算。同时，针对月末单据量大的问题，指定专人协助流程化助手手工处理资金集中单据，双管齐下，大大提升了审单效率，为业务单位报表出具争取了更多时间。

本网通讯员：谭映霞

编 辑：一鸣