【本网讯】6月底，为进一步规范资金管理，做好上半年应收账款清收工作，提高货款回收效率，严格控制资金风险，石家庄办事处统筹布置、业财协同，狠抓应收账款精细化管理工作，确保货款及时清收，为实现上半年“两金”安全保驾护航。 

      该办事处组织业务人员针对《往来账款管理办法》《应收账款及回款管理办法》等相关制度进行宣贯学习，重点对制度中修订和新增内容进行研讨，加强对实际业务工作的指导。建立应收账款管理机制，严格执行应收账款“谁销售，谁负责，谁结算，谁催款”的管理原则，制定合理可行的清收方案，明确客户经理为第一责任人，建立由客户经理、部门经理、分管领导、办事处负责人的“四级”应收账款协调管理机制，明确划分每一环节的职责，不断强化客户经理的责任意识和风险意识，提高各职责环节的管控意识，提升应收账款内部控制管理水平，最大程度降低应收账款管理风险。强化销售过程管控，用好销售指挥棒，从提报销售计划、发车兑现、销售结算、发票传递到回款，全过程进行闭环监督和管理，实施三级预警机制，根据客户应收款账龄及回款进度，合理提报销售计划，安排发车兑现，通过销售节奏的调节，科学把控应收账款产生期限、金额，确保应收账款管理始终处于良性循环。
      同时，该办事处高度重视应收账款日常管理工作，建立应收账款台账制度，对应收账款按照账龄进行管理，及时更新应收账款账龄及信用执行情况表，注意客户的结算与回款动态，定期统计应收账款金额、账龄、增减变动情况，结合客户动态信用情况，及时催收账款；实施“三定”回款，定人、定厂、定时做好应收账款的动态跟踪与分析，加强日常与客户核对待结算量，准确把握用户资金预算执行进度，针对具体情况制定“一户一策”的回款方案；做好询证函的对账工作，定期与各业务往来客户，通过询函进行往来款项核对，对客户确认不相符的金额，及时做好核对和汇报工作，详细分析不相符的原因，做到勤核对、早防控，避免出现资金风险；充分发挥纪检监督保障执行作用，定期对应收账款管理工作开展专项监督检查，推动应收账款管控责任有效落实，确保应收账款始终处于可控范围，杜绝出现超期应收账款、超期待结算量、赊销信用额度超限的情况。

本网通讯员：陆其琛、张键

编 辑：一鸣