| 煤炭经营财务管理公司多举措保障资金安全 | |||
| 煤炭资讯网 | 2022/9/16 20:36:46 厂商在线 | ||
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【本网讯】今年以来，为防范资金风险，筑牢资金安全防线，煤炭经营财务管理公司多举措保障资金安全。
该公司不断完善系统字段，针对收款标识生成资金付款单的情况，与顾问交涉，修改银企单据系统取值逻辑，使收款标识不生成付款单，从而避免资金风险。不断完善相关制度，按照国家相关法律法规以及公司制度要求，结合上年度实际情况，修订完善《资金管理办法》、《网银管理办法》、《票据管理实施办法》及《网银盾管理实施细则》，确保各项资金支付的规范性。不断更新银行账户统计表，针对账户支付出现的普遍性问题，与业务财务人员进行了深入探讨，重新梳理各账户用途，并在实际发生业务基础上，包括各项费用，采购款项，销售退款等该使用哪个账户进行了分析，判断。从而确保专业部门工作顺利开展，避免账户支出错误。不断提升全员资金安全意识，以《资金安全应急预案》培训为切入点，全面提升资金安全支付意识，充分开展与资金支付安全性、准确性相关的一系列培训，要求业务人员熟练掌握相关操作，对每笔单据的审核点进行认真把关，规范资金支付的处理过程。通过培训，增强了员工资金安全意识，提高了对突发事件的应对能力。
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