【本网讯】四季度以来，为全力做好年终应收账款管理工作，提高货款回收效率，严格控制资金风险，石家庄办事处科学部署、业财联合、精准发力，狠抓应收账款管理，加劲加力做好年末账款清收收官收尾工作，为实现全年“两金”安全保驾护航。 

      该办事处高度重视年末应收账款清收工作，成立了应收账款专项清收工作小组，加强对客户经理的风险防范意识教育，不断增强资金风险意识，提高风险把控能力；建立应收账款管理机制，严格执行应收账款“谁销售，谁负责，谁结算，谁催款”的管理原则，制定合理可行的清收方案，明确客户经理为第一责任人，建立由客户经理、部门经理、分管领导、办事处负责人的“四级”应收账款协调管理机制，明确划分每一环节的职责，提高各职责环节的管控意识，最大程度降低应收账款管理风险；强化销售过程管控，用好销售指挥棒，从提报销售计划、发车兑现、销售结算、发票传递到回款，全过程进行闭环监督和管理，实施三级预警机制，根据客户应收款账龄及回款进度，合理提报销售计划，安排发车兑现，通过销售节奏的调节，科学把控应收账款产生期限、金额，确保应收账款管理始终处于良性循环；在应收账款内部控制方面，开展专项清理活动，积极落实清理责任制，将清理成果与工作绩效挂钩，充分调动客户经理的主动性和积极性，不断提升应收账款内部控制管理水平，确保各项应收账款管理工作严格落实、不留死角。
      此外，该办事处不断强化应收账款日常管理工作，建立应收账款台账制度，对应收账款按照账龄进行管理，及时更新应收账款账龄及信用执行情况表，注意客户的结算与回款动态，定期统计应收账款金额、账龄、增减变动情况，结合客户动态信用情况，及时催收账款；实施“三定”回款，定人、定厂、定时做好应收账款的动态跟踪与分析，密切注意账款的回收进度和出现的变化，努力提高回款率；加强日常与客户核对待结算量，做好结算单据以及增值税发票的无缝对接，准确把握客户资金预算执行进度，针对具体情况制定“一厂一策”有效的回款方案；做好询证函的对账工作，通过询证函进行往来款项核对，对客户确认不相符的金额，及时做好核对和汇报工作，详细分析不相符的原因，做到勤核对、早防控，避免出现资金风险；充分发挥“大监督”作用，开展谈心谈话，提醒业务人员强化关键领域、关键环节风险防控，定期组织开展监督检查，帮助排除业务风险，从根本上杜绝超期应收账款、超期待结算量、赊销信用额度超限的情况，确保年底完成“两金”指标，保障资金安全。

本网通讯员：陆其琛、张键

编 辑：一鸣