| 煤炭经营财务公司开展资金安全互查工作 | |||
| 煤炭资讯网 | 2023/11/18 11:36:23 厂商在线 | ||
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【本网讯】11月16日，国能销售集团财务管理公司按照《集团公司资金安全检查工作方案》工作要求，开展子分公司资金安全互查工作，进一步夯实资金管理基础，建立常态化、长效化监督检查机制，防控资金风险。
该公司高度重视此次资金安全互查工作，按照集团公司制定的子分公司互查分工安排，制定具体检查方案及检查范围，互查工作围绕制度建设、有价证券管理、各项工作交接保存情况、岗位设置情况、是否有自查报告、资金结算是否符合会计处理规定、资金结算是否符合“四要素”要求、结算管理是否安全、大额资金支付、备用金管理等基础工作和资金结算管理进行；同时，对子分公司余额调节表是否按时编制审核、未达账项情况、RPA应用情况、银行账户管理、网银印鉴管理、票据管理以及司库系统使用情况进行互查；最后，各检查小组在互查过程中做好检查记录，并汇总整理形成互查报告，为集团公司指导检查及后续问题整改奠定基础。
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