| 国能销售集团财务公司票据解付创首季历史新高 | |||
| 煤炭资讯网 | 2024/4/26 0:19:27 简讯 | ||
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【本网讯】一季度，国能销售集团财务管理公司收到票据解付款1.36亿元，创该公司首季票据解付历史新高。 该公司全面落实集团公司“41663”总体工作方针和“14355”财务发展目标框架，针对司库二期上线后，出现的流程运行不畅、人员权限配置不全等问题，注重票据流转环节的系统支持，按照相关部门职责划分，对票据解付流程和人员权限进行提前配置，并开展票据操作专题培训，使相关经办人员熟悉和掌握操作流程和审核要点，确保票据解付流程顺畅、账务核算准确。该公司建立健全票据额度分配机制，并按照月度集团公司票据计划进行额度分配，根据票据到期日期进行分级操作，切实加快资金周转效率，提高资金使用效能。从而避免由于票据到期导致背书失败的情况发生，影响一体化资金管控。充分发挥共享中心资金集中管控职能，构筑了资金安全收付屏障。
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