| 国能销售集团财务公司多措并举提升资金管理水平 | |||
| 煤炭资讯网 | 2024/4/26 11:49:48 厂商在线 | ||
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【本网讯】一季度，国能销售集团财务管理公司落实“一集中、三加强”工作要求，强化联动，统筹协调各共享成员单位的业务、费用类型及规模、账户类型等情况，持续健全资金支付等级体系，优先外购煤资金支付，即时紧急资金支付，加大票据应用，最大化发挥资金使用效能，资金计划管理水平有新的提升。
该公司积极支援外购业务，结合过往外购煤采购量单价，分析预判年末量价情况，每月为财务管理公司、榆林结算公司、府谷结算公司预留足够的外购煤采购资金，对涉及外购业务的单据实行审核“不过夜”，做到优先审核、优先支付，保证外购煤资金充足。持续加强“绿色通道”建设，对煤款、铁路运费、港口费用等紧急资金，按照提单时间，规划支付顺序，结合用款方困难和诉求，分轻重缓急及时统筹支付，做到按周分配、逐笔控制。 该公司落实“动账不动钱、资金不落地”的工作要求，加大使用“电子票据” 结算力度，以票据流替代资金流。围绕票据管理、到账分拣、票据背书等对司库系统票据模块进行研究和运用，对票据情况进行实时公布，便于相关业务单位及时处理，实现集团利益最大化。一季度，该公司票据支付总额突破70亿元大关，创历史同期新高。
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