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| 华阳集团司库系统正式上线 | |||
| 2025/12/20 20:09:50 煤企聚焦 | |||
近日，华阳集团司库信息系统管理平台（以下简称司库系统）首批在华阳股份、能源销售集团、开元公司、华钠芯能等13家单位试点运行。以此为标志，华阳集团从传统资金管理正式迈入“集中管控、智能协同、数据赋能”的数智化资金管理新阶段，实现了财务管理流程重塑和管控能力升级，是财务管理数智化转型迈出的关键一步。
司库管理体系是企业依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代化网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。
四大核心优势，重塑资金管理流程。资金结算：全链路闭环管控司库系统成功实现资金收付全链路闭环管控，每笔资金流转均可追溯、可监控，确保资金运行安全高效，为资金安全筑牢防线。资金预算：从人工到智能管控将原本依赖人工的管控方式升级为系统智能管控，资金计划精准细化至每家收款单位，有效提升资金配置效率，降低资金闲置成本。融资管理：一体化智能分析打通授信、担保、融资业务协同链路，实现各类融资数据的集中整合与智能分析。系统可自动生成标准化融资台账，同步输出精准的放款、还款、还息计划；同时具备融资综合成本自动测算功能，能够整合各类融资成本要素进行精准核算，助力集团科学规划融资节奏、优化融资结构。账户管理：全生命周期规范化管控账户开立、变更、撤销等业务流程，全部迁移至线上完成审批与管理，实现账户全生命周期的规范化管控。系统还具备账户异常监测功能，能够实时捕捉账户异动信息，为筑牢资金安全防线提供坚实的技术支撑。
司库系统还重新梳理了审批架构，坚持“必要性”必审、个性化需求“加签”、同人参审自动跳过的原则，梳理出9个审批流程节点和121个业务流程场景，通过将标准化、智能化的审批流程深度嵌入资金支付全链路，财务核算实现了审批效率、合规风控与数据驱动的协同提升。
此前，华阳股份通过司库系统完成首笔供应商付款，从业务人员提报付款申请至业务办结，全程实现线上实时审批、资金即时到账、凭证自动生成。相较于传统模式的线下匹配资金计划、纸质单据流转、手工编制凭证的繁琐流程，付款业务彻底摆脱线下跑腿、人工审核的低效桎梏，不仅流程规范性、数据准确性大幅提升，更缩短了业务办结周期。
为确保司库系统顺利上线，财务部重新梳理并检查了各类银行账户，做到账户监管全覆盖，同时对U盾、印鉴进行整理，为后期账户管理、账户巡检做好准备；录入角色权限，设置审批矩阵，形成有效监督，有效规避风险；完成各类客户、供应商、员工、ERP各科目余额等静态期初数据采集，录入贷款、授信、担保等各类融资业务动态期初数据，确保各类信息准确完整；依据合并及审批规则完成了华阳集团、华阳股份的资金计划生效，为支付业务做好准备。目前，华阳集团司库系统及各模块部署已完成。
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